私募大佬最新调仓曝光 两位基金经理加仓中国巨石

时间： 2024-03-20 19:41     来源：未知

中国基金报记者吴君随着上市公司年年报逐步披露，无名公私募基金司理的调仓换股环境浮出水面。

最新披露的年报数据显示，高毅资产邓晓峰在去年四季度新进了“化工茅”万华化学，持仓市值超亿元；邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石，中泰资管姜诚也新进了该股；高毅资产冯柳则新进了安琪酵母，同时他小幅增持上海家化；淡水泉投资赵军则加仓了北新建材。

两位基金司理加仓中国巨石邓晓峰还新进万华化学月日晚间，中国巨石发布了年年度陈诉，其显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远汇合信托、高毅晓峰号致信基金，合计加仓约万股，持股数目增至万股，期末合计持仓市值为亿元。

值得注意的是，姜诚管理的中泰星元价值优选灵便配置基金也加仓了中国巨石，新进该股前十大畅通股东名单，持有万股，期末持仓市值超亿元。

财报数据显示，中国巨石年实现营业收入亿元，同比下降；实现归母净利润亿元，同比下降；基本每股收益元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利元（含税）。

中国巨石还揭晓，公司未来在桐乡进行大规模扩充玻璃纤维生产基地的或者性较低，产能规划预计将更多地结构在其他区域，公司拟终止桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。

从股价显示来看，中国巨石在去年四季度跌幅超，邓晓峰和姜诚都是越跌越买，但今年该股有所反弹，最新报收元股，最新总市值为亿元左右。

同时，邓晓峰新进了“化工茅”万华化学。

月日晚间，万华化学发布了年年度陈诉，公司全年实现营业收入亿元，同比增长；实现归属于上市公司股东的净利润亿元，同比增长；基本每股收益元。

同时，万华化学揭晓，拟向全体股东每股派发现金红利元（含税）。

值得注意的是，邓晓峰管理的高毅晓峰号致信基金在去年四季度新进万华化学前十大畅通股东名单，买进万股，期末持仓市值达到亿元。

另外，外资机构阿布扎比投资局也增持了万华化学。

基金君发现，邓晓峰管理的私募产品曾经在年四季度买过万华化学的股票，彼时也现身了公司股东名单，持有万股，如今再度加码结构，可见他对这家化工龙头的看好。

从近一年股价显示来看，万华化学在去年月末一度涨至元股的位置，但尔后跌幅很是大，到去年年底曾跌至元股，邓晓峰有或者在这个过程中逆市买进。

今年以来万华化学触底反弹，截至月日报收元股，最新总市值为亿元左右。

万华化学是一家全球聚氨酯及化工龙头企业，次要产品包括及，具有较高的技术壁垒。

华泰证券以为，年到年万华化学将继续迎来新项目收获期，规划在建项目包括聚氨酯（宁波万吨；福建万吨；烟台万吨聚醚等）、石化（蓬莱基地、乙烯二期等）、新材料（柠檬醛等）三大板块诸多产品。

尽管公司处于上市以来最大的资本开支周期，但未来新项目陆续执行以及高附加值新材料放量有望持续贡献增量，公司将迈入新的成长周期。

另外，根据年报，万华化学结构了正极、负极、电解液全系列产品，建立了电池材料生态圈，电池材料营业将开启公司第二增长曲线。

赵军加仓北新建材月日晚间，北新建材发布的年年报显示，淡水泉投资掌门人赵军管理的淡水泉全球成长期私募基金新进该股前十大畅通股东名单，加上淡水泉失调期汇合信托维持持股不乱，两只产品合计持有万股，期末合计持股市值为亿元。

年报显示，北新建材年全年实现营业收入亿元，同比增长；归属于上市公司股东的净利润亿元，同比增长。

公司拟向全体股东每股派发现金红利元（含税）。

从近一年股价显示来看，北新建材走势很是震荡，去年一度涨至元附近，但是月到月调整幅度很是大，一度跌至元附近，赵军有或者逆市加仓。

该股在去年底到今年年初反弹幅度很是大，截至月日报收元股，最新总市值为亿元。

冯柳新买进安琪酵母小幅加仓上海家化安琪酵母同样在月日晚间披露了年报，年公司实现营业收入亿元，同比增长；实现归母净利润亿元，同比略微下降；基本每股收益元。

同时，公司拟向全体股东每股派发现金红利元（含税）。

年报股东名单显示，高毅资产资深投资司理冯柳管理的高毅邻山号远望私募基金在年四季度加仓安琪酵母，到年底持有万股，持仓市值为亿元。

另外，中欧基金旗下多只公募产品也加仓了安琪酵母。

安琪酵母是全球最大的供应商和第二大酵母供应商，公司在年报中显示，烘焙面食、食物、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等营业均维持了增长态势；微生物养分、养分健康、包装及材料等营业因行业环境转变，消费疲软等因素导致营业下滑。

国金证券显示，安琪酵母成本端下行利好利润兑现。

预计海内需求有望随着下游烘焙、调味品行业逐步复苏而改善。

海外预计随着新市场扩张、新产能投放，仍维持较快增长。

从股价走势来看，安琪酵母在年下落超，但四季度有所反弹；今年该股继续调整，截至月日报收元股，最新总市值为亿元左右。

同时，冯柳还小幅加仓了上海家化。

上海家化在月日晚间发布的年年报显示，冯柳掌舵的高毅邻山号远望私募基金在去年四季度增持该股万股，持股数目增至万股，期末持股总市值为万元。

基金君发现，冯柳管理的私募产品早在年二季度末就现身上海家化前十大畅通股东名单，彼时持有万股；年三季度他大举加仓该股，期末持仓增至万股；但到了年一季度末，冯柳大幅减持了万股，持股降至万股。

年三季度末他管理的产品再度现身上海家化股东名单，但持仓曾经降得比较少；四季度则小幅增持。

从财务状态看，上海家化年实现营业总收入亿元，同比下降，归母净利润为亿元，同比上升。

公司揭晓，年年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派元（含税）。

上海家化在年报中显示，公司确定了在未来几年向高毛利、高增速、高品牌溢价的品类进行聚焦的战略。

这意味着公司会徐徐向加大美妆营业占比并通过差同化提升个护营业盈利性的战略迁移，主动舍弃低毛利、低利润、低品牌溢价的品类营业。

从股价显示来看，上海家化在年跌幅近；年月一度跌至元股，但尔后有所反弹，截至月日，上海家化报收元股，最新总市值仅为亿元。

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